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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 216.00 | 33 855.00 | 38 360.00 | 72 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 815.00 | 220 674.00 | 9 141.00 | 229 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 192.00 | 254 530.00 | 197 662.00 | 452 192.00 |
BT Marchandises | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 153.00 | 47 101.00 | 339 052.00 | 386 153.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 536.00 | 47 101.00 | 466 435.00 | 513 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 729.00 | 301 631.00 | 664 097.00 | 965 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DG Autres réserves | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 549.00 | | | -25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 849.00 | | | 428 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 097.00 | | | 664 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 853.00 | | | 469 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 548.00 | | 33 145.00 | 419 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 452 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 302 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 387.00 | | 33 145.00 | 269 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 596.00 | 7 434.00 | 500.00 | 247 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 596.00 | 7 434.00 | 500.00 | 247 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 849.00 | 428 849.00 | | 428 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 386 153.00 | 386 153.00 | | 386 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 462.00 | 5 988.00 | 22 475.00 | 28 462.00 |
VI Groupe et associés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 594.00 | 411 433.00 | 161.00 | 411 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 328.00 | 469 854.00 | 22 475.00 | 492 328.00 |