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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 059.00 | 22 087.00 | 9 971.00 | 32 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 126.00 | 206 076.00 | 32 049.00 | 238 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 346.00 | 228 164.00 | 192 182.00 | 420 346.00 |
BT Marchandises | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 809.00 | 47 101.00 | 204 708.00 | 251 809.00 |
BZ Autres créances | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 675.00 | 47 101.00 | 279 574.00 | 326 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 022.00 | 275 265.00 | 471 756.00 | 747 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DG Autres réserves | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 477.00 | | | -28 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 206 280.00 | | | 206 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 476.00 | | | 265 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 756.00 | | | 471 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 476.00 | | | 265 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 075.00 | | | 415 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 915.00 | | | 264 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 800.00 | 27 864.00 | 500.00 | 200 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 800.00 | 27 864.00 | 500.00 | 200 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 265.00 | 249 265.00 | | 249 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 503.00 | 288 343.00 | 161.00 | 288 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 477.00 | 265 477.00 | | 265 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |