| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 373.00 | 24 479.00 | 13 893.00 | 38 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 304.00 | 217 382.00 | 22 922.00 | 240 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 838.00 | 241 861.00 | 186 976.00 | 428 838.00 |
BT Marchandises | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 740.00 | 47 101.00 | 236 639.00 | 283 740.00 |
BZ Autres créances | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 831.00 | 47 101.00 | 309 730.00 | 356 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 669.00 | 288 962.00 | 496 707.00 | 785 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DG Autres réserves | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 254.00 | | | -26 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 328.00 | | | 271 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 707.00 | | | 496 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 346.00 | | 11 532.00 | 420 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 428 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 278 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 186.00 | | 11 532.00 | 270 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 164.00 | 16 229.00 | 2 532.00 | 228 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 164.00 | 16 229.00 | 2 532.00 | 228 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 283 740.00 | 283 740.00 | | 283 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VP Divers | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 535.00 | 306 374.00 | 161.00 | 306 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 325.00 | 317 325.00 | | 317 325.00 |