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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 073.00 | 27 109.00 | 10 963.00 | 38 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 304.00 | 228 957.00 | 11 346.00 | 240 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 538.00 | 256 067.00 | 172 470.00 | 428 538.00 |
BT Marchandises | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 828.00 | 47 101.00 | 299 727.00 | 346 828.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 923.00 | 47 101.00 | 342 822.00 | 389 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 461.00 | 303 168.00 | 515 293.00 | 818 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DG Autres réserves | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DH Report à nouveau | -26 254.00 | | | -26 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DL TOTAL (I) | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 256.00 | | | 271 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 293.00 | | | 515 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 838.00 | | | 428 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 428 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 278 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 677.00 | | | 278 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 861.00 | 14 506.00 | 300.00 | 241 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 861.00 | 14 506.00 | 300.00 | 241 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 346 829.00 | 290 473.00 | 56 355.00 | 346 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 521.00 | 317 005.00 | 56 516.00 | 373 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 294.00 | 310 294.00 | | 310 294.00 |