| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 3 784.00 | 2 078.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 382.00 | 24 426.00 | 29 956.00 | 54 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 244.00 | 29 210.00 | 32 034.00 | 61 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BN En cours de production de biens | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 351.00 | | 215 351.00 | 215 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 595.00 | 29 210.00 | 247 385.00 | 276 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | 40 665.00 | 29 760.00 | | 40 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | 10 905.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 83 772.00 | 58 200.00 | | 83 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 606.00 | 10 095.00 | | 23 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 703.00 | 24 780.00 | | 32 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | 35 810.00 | | 58 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 140.00 | 27 355.00 | | 49 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 613.00 | 98 039.00 | | 163 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 385.00 | 156 239.00 | | 247 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 613.00 | 98 039.00 | | 163 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 219.00 | | 504 219.00 | 504 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 219.00 | | 504 219.00 | 504 219.00 |
FM Production stockée | | | 2 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 617.00 | 6 555.00 | | 11 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 2 033.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 024.00 | 348 049.00 | | 518 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 451.00 | 337 144.00 | | 492 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | 10 905.00 | | 25 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 206.00 | | 25 238.00 | 38 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 61 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 61 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 206.00 | | 25 238.00 | 38 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985.00 | 6 425.00 | 2 200.00 | 24 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 6 425.00 | 2 200.00 | 24 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UX Autres créances clients | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VI Groupe et associés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VW T.V.A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 516.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | 797.00 | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 42 219.00 | 37 495.00 | | 42 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 924.00 | 10 395.00 | | 16 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 516.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 370.00 | 66 280.00 | | 92 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 393.00 | 40 601.00 | | 52 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 958.00 | 48 687.00 | | 70 958.00 |