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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 5 027.00 | 1 455.00 | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 18 039.00 | 17 199.00 | 35 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 719.00 | 24 066.00 | 18 653.00 | 42 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BN En cours de production de biens | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 510.00 | | 119 510.00 | 119 510.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 179.00 | 24 066.00 | 224 113.00 | 248 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | 106 632.00 | 66 237.00 | | 106 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 40 394.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 133 132.00 | 124 167.00 | | 133 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 334.00 | 18 225.00 | | 13 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | 23 327.00 | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 44 409.00 | | 23 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 357.00 | 33 568.00 | | 41 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 980.00 | 119 529.00 | | 90 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 113.00 | 243 696.00 | | 224 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 980.00 | 119 529.00 | | 90 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 434.00 | | 512 434.00 | 512 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 434.00 | | 512 434.00 | 512 434.00 |
FM Production stockée | | | -6 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 902.00 | 8 945.00 | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 689.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 689.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -689.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 5 347.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 718.00 | 701 131.00 | | 509 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 752.00 | 660 737.00 | | 500 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 40 394.00 | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 984.00 | | 735.00 | 41 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | 735.00 | 41 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 552.00 | 7 514.00 | | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | 7 514.00 | | 16 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | 1 013.00 | | 939.00 |
ST Autres comptes | 46 230.00 | 55 648.00 | | 46 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 692.00 | 208.00 | | 1 692.00 |
YT Sous‐traitance | 59 270.00 | 61 429.00 | | 59 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | -1.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | 260.00 | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 248.00 | 103 476.00 | | 86 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 065.00 | 66 315.00 | | 42 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 131.00 | 118 298.00 | | 108 131.00 |