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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 5 855.00 | 2 982.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 802.00 | 26 828.00 | 20 974.00 | 47 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 638.00 | 33 683.00 | 23 955.00 | 57 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BN En cours de production de biens | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 860.00 | | 164 860.00 | 164 860.00 |
BZ Autres créances | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 897.00 | | 243 897.00 | 243 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 535.00 | 33 683.00 | 267 852.00 | 301 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | 115 597.00 | 106 632.00 | | 115 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339.00 | 8 966.00 | | -3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 129 793.00 | 133 132.00 | | 129 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | 13 334.00 | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 12 466.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 23 824.00 | | 58 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | 41 357.00 | | 58 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 059.00 | 90 980.00 | | 138 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 852.00 | 224 113.00 | | 267 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 059.00 | 90 980.00 | | 138 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 927.00 | | 652 927.00 | 652 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 927.00 | | 652 927.00 | 652 927.00 |
FM Production stockée | | | -4 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 555.00 | 9 902.00 | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 572.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -572.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 966.00 | 509 718.00 | | 651 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 305.00 | 500 752.00 | | 655 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339.00 | 8 966.00 | | -3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 719.00 | | 14 919.00 | 42 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 719.00 | | 14 919.00 | 42 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 066.00 | 9 617.00 | | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 9 617.00 | | 24 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 291.00 | 191 291.00 | | 191 291.00 |
VW T.V.A. | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 261.00 | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 939.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 45 116.00 | 46 230.00 | | 45 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227.00 | 1 692.00 | | 227.00 |
YT Sous‐traitance | 33 820.00 | 59 270.00 | | 33 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 1 676.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | 1 937.00 | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 430.00 | 86 248.00 | | 93 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 576.00 | 42 065.00 | | 60 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 007.00 | 108 131.00 | | 80 007.00 |