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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 6 780.00 | 2 056.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 802.00 | 35 284.00 | 12 518.00 | 47 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 638.00 | 43 064.00 | 14 574.00 | 57 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BN En cours de production de biens | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 305.00 | | 242 305.00 | 242 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 943.00 | 43 064.00 | 256 880.00 | 299 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | 112 258.00 | 115 597.00 | | 112 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 343.00 | -3 339.00 | | -27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 102 450.00 | 129 793.00 | | 102 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | 15 402.00 | | 11 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 701.00 | 5 914.00 | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 204.00 | 58 469.00 | | 68 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 663.00 | 58 275.00 | | 53 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 429.00 | 138 059.00 | | 154 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 880.00 | 267 852.00 | | 256 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 429.00 | 138 059.00 | | 154 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 342.00 | | 594 342.00 | 594 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 342.00 | | 594 342.00 | 594 342.00 |
FM Production stockée | | | -2 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 196.00 | 7 555.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -1.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 152.00 | 651 966.00 | | 598 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 495.00 | 655 305.00 | | 625 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 343.00 | -3 339.00 | | -27 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 683.00 | 9 381.00 | | 33 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 9 381.00 | | 33 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UX Autres créances clients | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | 4 663.00 | | 3 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | 843.00 | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 43 935.00 | 45 116.00 | | 43 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 227.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 35 930.00 | 33 820.00 | | 35 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 374.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | 7 037.00 | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 530.00 | 93 430.00 | | 125 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 527.00 | 60 576.00 | | 55 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 912.00 | 80 007.00 | | 92 912.00 |