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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 4 513.00 | 1 969.00 | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 503.00 | 11 039.00 | 23 464.00 | 34 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 984.00 | 16 552.00 | 25 432.00 | 41 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BN En cours de production de biens | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 264.00 | | 218 264.00 | 218 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 248.00 | 16 552.00 | 243 696.00 | 260 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | 66 237.00 | 40 665.00 | | 66 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 25 572.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 124 167.00 | 83 772.00 | | 124 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 225.00 | 23 606.00 | | 18 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 327.00 | 32 703.00 | | 23 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 58 164.00 | | 44 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 568.00 | 49 140.00 | | 33 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 529.00 | 163 613.00 | | 119 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 696.00 | 247 385.00 | | 243 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 529.00 | 163 613.00 | | 119 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 900.00 | | 652 900.00 | 652 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 900.00 | | 652 900.00 | 652 900.00 |
FM Production stockée | | | 39 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 945.00 | 11 617.00 | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 3 560.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 131.00 | 518 024.00 | | 701 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 737.00 | 492 451.00 | | 660 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 394.00 | 25 572.00 | | 40 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 244.00 | | 1 152.00 | 61 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 411.00 | 41 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 411.00 | 41 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 244.00 | | 1 152.00 | 61 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 210.00 | 7 753.00 | 20 411.00 | 29 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | 7 753.00 | 20 411.00 | 29 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 297.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | 1 162.00 | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 55 648.00 | 42 219.00 | | 55 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208.00 | | | 208.00 |
YT Sous‐traitance | 61 429.00 | 16 924.00 | | 61 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 654.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | 1 319.00 | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | 1 616.00 | | 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 315.00 | 52 393.00 | | 66 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 298.00 | 70 958.00 | | 118 298.00 |