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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AH Fonds commercial | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 925.00 | 14 456.00 | 4 469.00 | 18 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 664.00 | 20 792.00 | 51 871.00 | 72 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 219.00 | 48 785.00 | 161 434.00 | 210 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BZ Autres créances | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CF Disponibilités | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 757.00 | 48 785.00 | 390 971.00 | 439 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 529.00 | 64 403.00 | | 117 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 809.00 | 53 126.00 | | 10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 139 338.00 | 128 529.00 | | 139 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 441.00 | 53 160.00 | | 69 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 280.00 | 38 910.00 | | 58 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 72 995.00 | | 77 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | 21 958.00 | | 14 231.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 706.00 | 7 887.00 | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 633.00 | 215 055.00 | | 251 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 971.00 | 343 584.00 | | 390 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 687 480.00 | 21 472.00 | 708 952.00 | 687 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 480.00 | 21 472.00 | 708 952.00 | 687 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 68.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 68.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -68.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 967.00 | 4 537.00 | | -5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 539.00 | 809 945.00 | | 716 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 730.00 | 756 819.00 | | 705 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 809.00 | 53 126.00 | | 10 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | 2 369.00 | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 911.00 | | 48 788.00 | 181 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480.00 | 210 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 91 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 093.00 | | 3 537.00 | 110 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 818.00 | | 45 251.00 | 66 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 949.00 | 16 292.00 | 17 456.00 | 49 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 537.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 949.00 | 12 755.00 | 17 456.00 | 39 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 441.00 | 63 486.00 | 37 170.00 | 69 441.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 525.00 | 51 525.00 | 2 000.00 | 53 525.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 354.00 | 187 399.00 | 37 170.00 | 193 354.00 |