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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AH Fonds commercial | 100 093.00 | 20 019.00 | 80 074.00 | 100 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 207.00 | 23 755.00 | 8 452.00 | 32 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 974.00 | 42 522.00 | 53 452.00 | 95 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 973.00 | 99 833.00 | 173 140.00 | 272 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BZ Autres créances | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 298.00 | | 291 298.00 | 291 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 271.00 | 99 833.00 | 464 438.00 | 564 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 910.00 | 145 338.00 | | 173 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 204.00 | 28 572.00 | | -81 204.00 |
DL TOTAL (I) | 103 706.00 | 184 910.00 | | 103 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 098.00 | 31 470.00 | | 74 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 20 000.00 | | 10 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 724.00 | 71 541.00 | | 113 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 83 207.00 | | 125 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | 25 236.00 | | 36 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 733.00 | 231 454.00 | | 360 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 439.00 | 416 364.00 | | 464 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 670.00 | | 48 727.00 | 227 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 272 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 136 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 032.00 | | 45 727.00 | 92 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | 3 000.00 | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 629.00 | 23 628.00 | 1 425.00 | 77 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 546.00 | 10 009.00 | | 23 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | 13 619.00 | 1 425.00 | 54 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 098.00 | 25 283.00 | 48 814.00 | 74 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 047.00 | 53 047.00 | 3 000.00 | 56 047.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 009.00 | 198 194.00 | 48 814.00 | 247 009.00 |