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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AH Fonds commercial | 100 093.00 | 10 009.00 | 90 084.00 | 100 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 207.00 | 19 999.00 | 12 208.00 | 32 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 825.00 | 34 084.00 | 25 741.00 | 59 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 670.00 | 77 629.00 | 150 041.00 | 227 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 323.00 | | 266 323.00 | 266 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 994.00 | 77 629.00 | 416 364.00 | 493 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 338.00 | 128 338.00 | | 145 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | 17 001.00 | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | 184 910.00 | 156 338.00 | | 184 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 470.00 | 50 639.00 | | 31 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 9 992.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 541.00 | 88 830.00 | | 71 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 53 401.00 | | 83 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 236.00 | 20 089.00 | | 25 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 454.00 | 222 951.00 | | 231 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 364.00 | 379 289.00 | | 416 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 313.00 | | 7 960.00 | 243 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 603.00 | 227 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 603.00 | 92 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 676.00 | | 7 960.00 | 107 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 841.00 | 29 668.00 | 15 880.00 | 63 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 10 009.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 304.00 | 19 658.00 | 15 880.00 | 50 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 470.00 | 16 981.00 | 14 489.00 | 31 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450.00 | 22 450.00 | 2 000.00 | 24 450.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 149.00 | 136 660.00 | 14 489.00 | 151 149.00 |