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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AH Fonds commercial | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 207.00 | 16 243.00 | 15 964.00 | 32 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 469.00 | 34 061.00 | 41 407.00 | 75 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 313.00 | 63 841.00 | 179 472.00 | 243 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 131.00 | 63 841.00 | 379 289.00 | 443 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 338.00 | 117 529.00 | | 128 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | 10 809.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 156 338.00 | 139 338.00 | | 156 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 639.00 | 69 441.00 | | 50 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 19 985.00 | | 9 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 830.00 | 58 280.00 | | 88 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 77 991.00 | | 53 401.00 |
EA Autres dettes | 20 089.00 | 14 231.00 | | 20 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 951.00 | 251 633.00 | | 222 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 289.00 | 390 971.00 | | 379 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FG Production vendue services | 780 483.00 | 46 397.00 | 826 880.00 | 780 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 456.00 | 46 397.00 | 828 854.00 | 782 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 4 500.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 4 500.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 615.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | 3 024.00 | | 3 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 4 182.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | 318.00 | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 736.00 | -5 967.00 | | -6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 777.00 | 716 539.00 | | 839 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 776.00 | 705 730.00 | | 822 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 001.00 | 10 809.00 | | 17 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | 2 101.00 | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 219.00 | | 36 842.00 | 210 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 243 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 107 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | | 19 834.00 | 91 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 17 008.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785.00 | 15 137.00 | 81.00 | 48 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 248.00 | 15 137.00 | 81.00 | 35 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 639.00 | 19 169.00 | 31 470.00 | 50 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 396.00 | 35 396.00 | 2 000.00 | 37 396.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 121.00 | 102 651.00 | 31 470.00 | 134 121.00 |