| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AH Fonds commercial | 100 093.00 | 40 037.00 | 60 056.00 | 100 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 716.00 | 30 743.00 | 1 973.00 | 32 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 311.00 | 55 783.00 | 73 528.00 | 129 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 881.00 | 140 101.00 | 158 780.00 | 298 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 282 852.00 | | 282 852.00 | 282 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 688.00 | | 441 688.00 | 441 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 569.00 | 140 101.00 | 600 468.00 | 740 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 626.00 | 92 706.00 | | 115 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | 23 920.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 157 086.00 | 127 626.00 | | 157 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 762.00 | 159 189.00 | | 131 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 11 481.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 101.00 | 124 985.00 | | 167 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 116.00 | 136 378.00 | | 90 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 131.00 | 55 271.00 | | 53 131.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 285.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 382.00 | 487 589.00 | | 443 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 468.00 | 615 215.00 | | 600 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 526.00 | | 29 742.00 | 304 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 387.00 | 298 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 387.00 | 162 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 673.00 | | 29 742.00 | 167 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 113.00 | 30 482.00 | 22 494.00 | 132 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 565.00 | 10 009.00 | | 43 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 548.00 | 20 472.00 | 22 494.00 | 88 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 762.00 | 79 090.00 | 52 672.00 | 131 762.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 281.00 | 223 609.00 | 52 672.00 | 276 281.00 |