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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 059.00 | 569.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 41 250.00 | 7 036.00 | 48 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 913.00 | 44 308.00 | 87 604.00 | 131 913.00 |
BT Marchandises | 242 739.00 | | 242 739.00 | 242 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 359.00 | 15 061.00 | 125 298.00 | 140 359.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 498.00 | 15 061.00 | 503 436.00 | 518 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 410.00 | 59 370.00 | 591 041.00 | 650 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
DL TOTAL (I) | 402 065.00 | | | 402 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
EA Autres dettes | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 041.00 | | | 591 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 602.00 | | 8 311.00 | 123 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 602.00 | | 8 311.00 | 43 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 840.00 | 2 468.00 | | 41 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 840.00 | 2 468.00 | | 41 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UX Autres créances clients | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 365.00 | 13 768.00 | 28 598.00 | 42 365.00 |
VI Groupe et associés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 817.00 | 150 817.00 | 10.00 | 150 817.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 976.00 | 160 378.00 | 28 598.00 | 188 976.00 |