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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 199.00 | 1 301.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 398.00 | 39 426.00 | 8 972.00 | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 526.00 | 43 252.00 | 90 274.00 | 133 526.00 |
BT Marchandises | 255 244.00 | | 255 244.00 | 255 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 217.00 | 15 061.00 | 99 156.00 | 114 217.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 638.00 | 15 061.00 | 434 577.00 | 449 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 164.00 | 58 313.00 | 524 851.00 | 583 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 410 841.00 | | | 410 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 851.00 | | | 524 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 913.00 | | 7 382.00 | 131 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 133 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 52 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 1 500.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | | 5 882.00 | 51 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 371.00 | 2 651.00 | 5 769.00 | 46 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 371.00 | 2 452.00 | 5 769.00 | 46 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |