| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 699.00 | 801.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 398.00 | 43 048.00 | 5 350.00 | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 526.00 | 47 375.00 | 86 151.00 | 133 526.00 |
BT Marchandises | 319 772.00 | | 319 772.00 | 319 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 764.00 | 5 615.00 | 84 149.00 | 89 764.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 656.00 | 5 615.00 | 436 040.00 | 441 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 181.00 | 52 990.00 | 522 191.00 | 575 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DG Autres réserves | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 086.00 | | | -15 086.00 |
DL TOTAL (I) | 395 755.00 | | | 395 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 191.00 | | | 522 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 252.00 | 4 123.00 | | 43 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 500.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 3 623.00 | | 43 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |