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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 459.00 | 169.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 42 912.00 | 5 373.00 | 48 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 913.00 | 46 371.00 | 85 542.00 | 131 913.00 |
BT Marchandises | 290 348.00 | | 290 348.00 | 290 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 834.00 | 15 061.00 | 102 773.00 | 117 834.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 210.00 | 15 061.00 | 443 149.00 | 458 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 123.00 | 61 432.00 | 528 691.00 | 590 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 403 015.00 | | | 403 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 691.00 | | | 528 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 308.00 | 2 062.00 | | 44 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 308.00 | 2 062.00 | | 44 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 941.00 | 19 033.00 | 23 908.00 | 42 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 676.00 | 101 768.00 | 23 908.00 | 125 676.00 |