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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 335.00 | 51 042.00 | 9 293.00 | 60 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 983.00 | 56 169.00 | 100 813.00 | 156 983.00 |
BT Marchandises | 367 912.00 | | 367 912.00 | 367 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 340.00 | | 644 340.00 | 644 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 323.00 | 56 169.00 | 745 154.00 | 801 323.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 462 957.00 | | | 462 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 228.00 | | | 198 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 154.00 | | | 745 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 526.00 | | | 155 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 350.00 | | 11 633.00 | 145 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 030.00 | | 9 933.00 | 54 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | 1 700.00 | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 649.00 | 4 521.00 | | 51 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 301.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | 4 219.00 | | 50 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 978.00 | 71 307.00 | 126 672.00 | 197 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 197.00 | 155 526.00 | 126 672.00 | 282 197.00 |