| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 055.00 | 1 995.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233.00 | 1 055.00 | 4 178.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CF Disponibilités | 447 311.00 | | 447 311.00 | 447 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 284.00 | | 509 284.00 | 509 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 517.00 | 1 055.00 | 513 462.00 | 514 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 845.00 | | | 351 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 355 845.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 396 440.00 | 395 845.00 | | 396 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 254.00 | 6 453.00 | | 43 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 9 090.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 433.00 | 332 699.00 | | 72 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 022.00 | 348 242.00 | | 117 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 462.00 | 744 088.00 | | 513 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 902.00 | | 386 902.00 | 386 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 902.00 | | 386 902.00 | 386 902.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 167 439.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 737.00 | 1 044 931.00 | | 394 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 142.00 | 689 086.00 | | 394 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | 355 845.00 | | 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195.00 | | 3 863.00 | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | 1 680.00 | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 2 183.00 | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 745.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 745.00 | | 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -347.00 | 347.00 | |
VI Groupe et associés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157.00 | 61 973.00 | 2 183.00 | 64 157.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 022.00 | 116 676.00 | 347.00 | 117 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 4 600.00 | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 578.00 | 20 950.00 | | 23 578.00 |
ST Autres comptes | 44 145.00 | 92 784.00 | | 44 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 451.00 | 8 098.00 | | 17 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 511.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | 6 111.00 | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 282.00 | 186 497.00 | | 95 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 256.00 | 3 874.00 | | 8 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 198.00 | 121 832.00 | | 92 198.00 |