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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | 958.00 | 393.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352.00 | 958.00 | 393.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 536 388.00 | | 536 388.00 | 536 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 869.00 | | 644 869.00 | 644 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 221.00 | 958.00 | 645 262.00 | 646 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 838.00 | | | 385 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 476 501.00 | | | 476 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 262.00 | | | 645 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | 525.00 | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 1 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | 525.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 131.00 | 2 223.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 131.00 | 2 223.00 | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
UX Autres créances clients | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 481.00 | 108 481.00 | | 108 481.00 |
VW T.V.A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
ST Autres comptes | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 352.00 | | | 142 352.00 |