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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 921.00 | 2 079.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 1 091.00 | 2 266.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407.00 | 2 011.00 | 4 396.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 013.00 | | 226 013.00 | 226 013.00 |
BZ Autres créances | 221 947.00 | | 221 947.00 | 221 947.00 |
CF Disponibilités | 583 840.00 | | 583 840.00 | 583 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 075.00 | | 1 039 075.00 | 1 039 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 482.00 | 2 011.00 | 1 043 471.00 | 1 045 482.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 618.00 | | | 173 618.00 |
DL TOTAL (I) | 675 120.00 | | | 675 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 340.00 | | | 266 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 351.00 | | | 368 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 471.00 | | | 1 043 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 351.00 | | | 368 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402.00 | | 5 832.00 | 1 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 6 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 3 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | 2 832.00 | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 1 705.00 | 827.00 | 1 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 785.00 | 827.00 | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 013.00 | 226 013.00 | | 226 013.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 210 315.00 | 210 315.00 | | 210 315.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 235.00 | 455 235.00 | | 455 235.00 |
VW T.V.A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 351.00 | 368 351.00 | | 368 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
ZE Dividendes | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |