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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 921.00 | 79.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270.00 | 4 501.00 | 4 769.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 320.00 | 7 421.00 | 4 898.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
BZ Autres créances | 242 880.00 | | 242 880.00 | 242 880.00 |
CF Disponibilités | 701 807.00 | | 701 807.00 | 701 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 862.00 | | 1 203 862.00 | 1 203 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 182.00 | 7 421.00 | 1 208 760.00 | 1 216 182.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
DL TOTAL (I) | 326 582.00 | | | 326 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 111.00 | | | 451 111.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 178.00 | | | 882 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 760.00 | | | 1 208 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 166.00 | | | 866 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027.00 | | 3 293.00 | 9 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | | 3 293.00 | 5 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 3 422.00 | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 000.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 2 422.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 276.00 | 255 276.00 | | 255 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 210 947.00 | 210 947.00 | | 210 947.00 |
VI Groupe et associés | 350 149.00 | 350 149.00 | | 350 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 551.00 | 160 551.00 | | 160 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 055.00 | 502 055.00 | | 502 055.00 |
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 166.00 | 866 166.00 | | 866 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
YT Sous‐traitance | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |