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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 921.00 | 1 079.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 2 079.00 | 3 899.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 027.00 | 3 999.00 | 5 028.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
BZ Autres créances | 237 570.00 | | 237 570.00 | 237 570.00 |
CF Disponibilités | 507 210.00 | | 507 210.00 | 507 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 398.00 | | 945 398.00 | 945 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 425.00 | 3 999.00 | 950 426.00 | 954 425.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 120.00 | | | 520 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
DL TOTAL (I) | 696 295.00 | | | 696 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 082.00 | | | 201 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 131.00 | | | 254 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 426.00 | | | 950 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 131.00 | | | 254 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407.00 | | 2 620.00 | 6 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | | 2 620.00 | 3 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 1 988.00 | | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 1 000.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 988.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 188.00 | 438 188.00 | | 438 188.00 |
VW T.V.A. | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 131.00 | 254 131.00 | | 254 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 550.00 | | | 123 550.00 |