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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 197.00 | 14 226.00 | 2 971.00 | 17 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 500.00 | 937.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 795.00 | 15 726.00 | 6 069.00 | 21 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BN En cours de production de biens | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BZ Autres créances | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CF Disponibilités | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 035.00 | | 236 035.00 | 236 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 829.00 | 15 726.00 | 242 103.00 | 257 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 158 037.00 | 97 802.00 | | 158 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | 60 235.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 179 135.00 | 162 437.00 | | 179 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 35 973.00 | | 47 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | 23 347.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 968.00 | 59 516.00 | | 62 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 103.00 | 221 953.00 | | 242 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 968.00 | 59 516.00 | | 62 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 564 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 379.00 | |
FM Production stockée | | | 20 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 1 039.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 1 039.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | -1 039.00 | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 19 129.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 928.00 | 779 381.00 | | 598 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 230.00 | 719 147.00 | | 582 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 698.00 | 60 235.00 | | 16 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 627.00 | 30 680.00 | | 37 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 056.00 | 1 670.00 | 10 000.00 | 24 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | 1 670.00 | 10 000.00 | 24 056.00 |