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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 584.00 | 16 197.00 | 4 387.00 | 20 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 1 807.00 | 1 052.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 603.00 | 18 003.00 | 7 600.00 | 25 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 551.00 | 18 003.00 | 235 548.00 | 253 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 174 735.00 | 158 037.00 | | 174 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | 16 698.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 199 863.00 | 179 135.00 | | 199 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 47 259.00 | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 15 508.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 685.00 | 62 968.00 | | 35 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 548.00 | 242 103.00 | | 235 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 685.00 | 62 968.00 | | 35 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 510 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 782.00 | |
FM Production stockée | | | 24 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 804.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 1 804.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 506.00 | -1 804.00 | | 18 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 5 601.00 | | 6 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 352.00 | 598 928.00 | | 569 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 624.00 | 582 230.00 | | 548 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | 16 698.00 | | 20 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 405.00 | 37 627.00 | | 43 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 726.00 | 2 303.00 | 26.00 | 15 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 2 303.00 | 26.00 | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 797.00 | 21 637.00 | 2 160.00 | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |