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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 584.00 | 18 677.00 | 1 907.00 | 20 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 421.00 | 3 549.00 | 9 872.00 | 13 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 165.00 | 22 227.00 | 13 938.00 | 36 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BN En cours de production de biens | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 119.00 | 22 227.00 | 236 892.00 | 259 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 204 460.00 | 195 463.00 | | 204 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 8 997.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 212 105.00 | 208 860.00 | | 212 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 261.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 413.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 23 711.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 22 567.00 | | 18 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 787.00 | 46 951.00 | | 24 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 892.00 | 255 811.00 | | 236 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 079.00 | |
FM Production stockée | | | 46 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 890.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 422.00 | 522 760.00 | | 519 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 177.00 | 513 763.00 | | 516 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | 8 997.00 | | 3 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 860.00 | 48 176.00 | | 35 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 693.00 | | 9 472.00 | 26 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | | 9 472.00 | 24 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 046.00 | 2 181.00 | 22 227.00 | 20 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 2 181.00 | 22 227.00 | 20 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 928.00 | 83 768.00 | 2 160.00 | 85 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |