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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 584.00 | 17 600.00 | 2 984.00 | 20 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | 2 446.00 | 1 503.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 693.00 | 20 046.00 | 6 647.00 | 26 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 164.00 | | 249 164.00 | 249 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 857.00 | 20 046.00 | 255 811.00 | 275 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 195 463.00 | 174 735.00 | | 195 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 20 727.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 208 860.00 | 199 863.00 | | 208 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 83.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 131.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 22 061.00 | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 567.00 | 13 410.00 | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 951.00 | 35 685.00 | | 46 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 811.00 | 235 548.00 | | 255 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 685.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 83.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 536 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 691.00 | |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 6 218.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 760.00 | 569 352.00 | | 522 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 763.00 | 548 624.00 | | 513 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997.00 | 20 727.00 | | 8 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 176.00 | 43 405.00 | | 48 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603.00 | | 1 090.00 | 25 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | | 1 090.00 | 23 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 003.00 | 2 042.00 | 20 046.00 | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 2 042.00 | 20 046.00 | 18 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 956.00 | 115 796.00 | 2 160.00 | 117 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |