| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 584.00 | 19 573.00 | 1 011.00 | 20 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 7 337.00 | 6 919.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | 26 909.00 | 10 090.00 | 37 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 183.00 | | 137 183.00 | 137 183.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CF Disponibilités | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 483.00 | | 326 483.00 | 326 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 482.00 | 26 909.00 | 336 573.00 | 363 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 705.00 | 204 460.00 | | 207 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155.00 | 3 245.00 | | 31 155.00 |
DL TOTAL (I) | 243 260.00 | 212 105.00 | | 243 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 076.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 4 908.00 | | 27 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 458.00 | 18 764.00 | | 64 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 313.00 | 24 787.00 | | 93 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 573.00 | 236 892.00 | | 336 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 313.00 | 24 787.00 | | 93 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 844 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 968.00 | |
FM Production stockée | | | -20 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | -29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 1 560.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 6 560.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | -6 560.00 | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 3 024.00 | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 976.00 | 519 422.00 | | 840 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 821.00 | 516 177.00 | | 809 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 155.00 | 3 245.00 | | 31 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | 35 860.00 | | 6 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 165.00 | | 835.00 | 36 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | | 835.00 | 34 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 227.00 | 4 683.00 | | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 4 683.00 | | 22 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 322.00 | 164 162.00 | 2 160.00 | 166 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |