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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 725.00 | 13 676.00 | 90 049.00 | 103 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 958.00 | 13 676.00 | 989 282.00 | 1 002 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 258 502.00 | | 258 502.00 | 258 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 334.00 | | 444 334.00 | 444 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 292.00 | 13 676.00 | 1 433 616.00 | 1 447 292.00 |
CU Autres participations | 834 633.00 | | 834 633.00 | 834 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
DH Report à nouveau | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 536.00 | -6 280.00 | | 41 536.00 |
DL TOTAL (I) | 842 350.00 | 800 814.00 | | 842 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 262.00 | 46 756.00 | | 44 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 986.00 | 459 143.00 | | 494 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 338.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | 5 448.00 | | 48 578.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 266.00 | 527 885.00 | | 591 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 616.00 | 1 328 699.00 | | 1 433 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 843.00 | 527 885.00 | | 67 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 823.00 | 6 250.00 | | 15 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 113.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 371.00 | 113.00 | | 83 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | -113.00 | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 188.00 | 37 852.00 | | 240 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 652.00 | 44 132.00 | | 198 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 536.00 | -6 280.00 | | 41 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 678.00 | | 97 982.00 | 1 004 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 702.00 | 1 002 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 702.00 | 103 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 535.00 | | 97 892.00 | 105 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 143.00 | | 90.00 | 899 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | 21 774.00 | 16 554.00 | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | 21 774.00 | 16 554.00 | 8 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 600.00 | 64 300.00 | | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 468.00 | 11 950.00 | 21 518.00 | 33 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793.00 | 3 874.00 | 6 919.00 | 10 793.00 |
VI Groupe et associés | 494 986.00 | | 494 986.00 | 494 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 266.00 | 67 843.00 | 523 423.00 | 591 266.00 |