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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 378 197.00 | 1 244.00 | 376 953.00 | 378 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 590.00 | 7 844.00 | 93 746.00 | 101 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 029 760.00 | 9 088.00 | 2 020 672.00 | 2 029 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BZ Autres créances | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CF Disponibilités | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 968.00 | | 255 968.00 | 255 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 727.00 | 9 088.00 | 2 276 639.00 | 2 285 727.00 |
CU Autres participations | 1 429 973.00 | | 1 429 973.00 | 1 429 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 360.00 | 700 000.00 | | 1 108 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 432.00 | 5 355.00 | | 7 432.00 |
DG Autres réserves | 134 918.00 | 101 739.00 | | 134 918.00 |
DH Report à nouveau | | -6 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | 41 536.00 | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 718.00 | 842 350.00 | | 1 540 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 508.00 | 44 262.00 | | 29 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 434.00 | 494 986.00 | | 689 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 3 440.00 | | 10 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | 48 578.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 922.00 | 591 266.00 | | 735 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 639.00 | 1 433 616.00 | | 2 276 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 202.00 | 67 843.00 | | 724 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 955.00 | 15 823.00 | | 16 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 500.00 | 85 000.00 | | 156 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 500.00 | 85 000.00 | | 156 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 223.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 310.00 | 83 148.00 | | 159 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 333.00 | 83 371.00 | | 160 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | 1 629.00 | | -3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 17 766.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 128.00 | 240 188.00 | | 374 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 760.00 | 198 652.00 | | 270 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 368.00 | 41 536.00 | | 103 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 358.00 | | 1 276 644.00 | 938 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 242.00 | 2 029 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 242.00 | 599 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 725.00 | | 681 304.00 | 103 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 633.00 | | 595 340.00 | 834 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 676.00 | 21 344.00 | 25 932.00 | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676.00 | 21 344.00 | 25 932.00 | 13 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 938.00 | 11 218.00 | 11 720.00 | 22 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 689 434.00 | 689 434.00 | | 689 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 922.00 | 724 202.00 | 11 720.00 | 735 922.00 |