| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AP Constructions | 535 659.00 | 12 930.00 | 522 729.00 | 535 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 497.00 | 19 785.00 | 86 712.00 | 106 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 628.00 | 32 715.00 | 2 220 913.00 | 2 253 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 649 444.00 | | 649 444.00 | 649 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 258.00 | | 717 258.00 | 717 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 887.00 | 32 715.00 | 2 938 172.00 | 2 970 887.00 |
CU Autres participations | 1 429 973.00 | | 1 429 973.00 | 1 429 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 360.00 | 1 108 360.00 | | 1 108 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 640.00 | 186 640.00 | | 186 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 7 432.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 233 118.00 | 134 918.00 | | 233 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 544.00 | 103 368.00 | | 263 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 262.00 | 1 540 718.00 | | 1 804 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 304.00 | 29 508.00 | | 378 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 889.00 | 689 434.00 | | 731 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 10 744.00 | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | 6 236.00 | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 910.00 | 735 922.00 | | 1 133 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 172.00 | 2 276 639.00 | | 2 938 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 928.00 | 724 202.00 | | 798 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 160.00 | 16 955.00 | | 20 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 074.00 | 156 500.00 | | 63 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 074.00 | 156 500.00 | | 63 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 023.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 109.00 | 159 310.00 | | 64 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 317.00 | 160 333.00 | | 64 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -3 833.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -79.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 388.00 | 374 128.00 | | 458 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 844.00 | 270 760.00 | | 194 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 544.00 | 103 368.00 | | 263 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 760.00 | | 295 869.00 | 2 029 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 2 253 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 823 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 787.00 | | 295 869.00 | 599 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 973.00 | | | 1 429 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088.00 | 31 518.00 | 7 891.00 | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 31 518.00 | 7 891.00 | 9 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 921.00 | 42 939.00 | 122 686.00 | 377 921.00 |
VI Groupe et associés | 726 039.00 | 726 039.00 | | 726 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 909.00 | 798 928.00 | 122 686.00 | 1 133 909.00 |