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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AP Constructions | 598 462.00 | 34 492.00 | 563 970.00 | 598 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 733.00 | 13 919.00 | 123 814.00 | 137 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 968.00 | 48 411.00 | 2 523 557.00 | 2 571 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
BZ Autres créances | 637 254.00 | | 637 254.00 | 637 254.00 |
CF Disponibilités | 559 109.00 | | 559 109.00 | 559 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 006.00 | | 1 282 006.00 | 1 282 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 973.00 | 48 411.00 | 3 805 562.00 | 3 853 973.00 |
CU Autres participations | 1 725 273.00 | | 1 725 273.00 | 1 725 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 929.00 | 1 108 360.00 | | 1 155 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 071.00 | 186 640.00 | | 229 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 436.00 | 33 852.00 | | 40 436.00 |
DG Autres réserves | 762 003.00 | 636 907.00 | | 762 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 860.00 | 131 680.00 | | -68 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 579.00 | 2 097 439.00 | | 2 118 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 699.00 | 344 227.00 | | 510 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 775.00 | 668 501.00 | | 1 129 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 2 316.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | 23 040.00 | | 29 326.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 13 325.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 983.00 | 1 051 409.00 | | 1 686 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 562.00 | 3 148 848.00 | | 3 805 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 332.00 | 748 908.00 | | 1 239 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 667.00 | 21 224.00 | | 22 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 713.00 | 20 000.00 | | 71 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 873.00 | 20 000.00 | | 71 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 627.00 | -20 000.00 | | 31 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 171.00 | 287 462.00 | | 240 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 030.00 | 155 782.00 | | 309 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 860.00 | 131 680.00 | | -68 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 541.00 | | 711 286.00 | 1 982 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 860.00 | 2 571 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 860.00 | 846 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 568.00 | | 620 986.00 | 347 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 973.00 | | 90 300.00 | 1 634 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 960.00 | 41 598.00 | 50 147.00 | 56 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | 41 598.00 | 50 147.00 | 56 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 785.00 | 380 785.00 | | 380 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 632 162.00 | 632 162.00 | | 632 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 257.00 | 62 606.00 | 208 396.00 | 510 257.00 |
VI Groupe et associés | 748 990.00 | 748 990.00 | | 748 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 897.00 | 722 897.00 | | 722 897.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 983.00 | 1 239 332.00 | 208 396.00 | 1 686 983.00 |