| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 157 462.00 | 17 979.00 | 139 483.00 | 157 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 607.00 | 38 981.00 | 89 626.00 | 128 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 541.00 | 56 960.00 | 1 925 581.00 | 1 982 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
BZ Autres créances | 714 550.00 | | 714 550.00 | 714 550.00 |
CF Disponibilités | 449 410.00 | | 449 410.00 | 449 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 267.00 | | 1 223 267.00 | 1 223 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 808.00 | 56 960.00 | 3 148 848.00 | 3 205 808.00 |
CU Autres participations | 1 634 973.00 | | 1 634 973.00 | 1 634 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 360.00 | 1 108 360.00 | | 1 108 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 640.00 | 186 640.00 | | 186 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 852.00 | 25 777.00 | | 33 852.00 |
DG Autres réserves | 636 907.00 | 483 485.00 | | 636 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 680.00 | 161 497.00 | | 131 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 439.00 | 1 965 759.00 | | 2 097 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 227.00 | 378 137.00 | | 344 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 501.00 | 610 274.00 | | 668 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 11 140.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 040.00 | 11 560.00 | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 409.00 | 1 011 112.00 | | 1 051 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 848.00 | 2 976 871.00 | | 3 148 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 908.00 | 676 635.00 | | 748 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 361.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 224.00 | 26 135.00 | | 21 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 582 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 582 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 560 480.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 560 550.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 21 490.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 462.00 | 865 579.00 | | 287 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 782.00 | 704 082.00 | | 155 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 680.00 | 161 497.00 | | 131 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 541.00 | | 205 000.00 | 1 777 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 568.00 | | | 347 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 973.00 | | 205 000.00 | 1 429 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 32 361.00 | | 24 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | 32 361.00 | | 24 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 713 270.00 | 713 270.00 | | 713 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 936.00 | 41 436.00 | 144 338.00 | 343 936.00 |
VI Groupe et associés | 662 651.00 | 662 651.00 | | 662 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 857.00 | 773 857.00 | | 773 857.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 409.00 | 748 908.00 | 144 338.00 | 1 051 409.00 |