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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 340.00 | 7 000.00 | 53 340.00 | 60 340.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 214.00 | 7 000.00 | 118 214.00 | 125 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 462.00 | 9 248.00 | 118 214.00 | 127 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 889.00 | 23 514.00 | | 32 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 873.00 | 9 375.00 | | 11 873.00 |
DL TOTAL (I) | 55 763.00 | 43 889.00 | | 55 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | 6 066.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 320.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 578.00 | 43 427.00 | | 37 578.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 887.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 451.00 | 62 700.00 | | 62 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 214.00 | 106 589.00 | | 118 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 451.00 | 62 700.00 | | 62 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 232.00 | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 604.00 | 4 409.00 | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 1 667.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 329.00 | 211 653.00 | | 220 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 455.00 | 202 278.00 | | 208 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 873.00 | 9 375.00 | | 11 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 225.00 | | 2 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 225.00 | | 1 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |