| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 132.00 | 1 564.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039.00 | 2 475.00 | 1 564.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 104.00 | 7 000.00 | 52 104.00 | 59 104.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 822.00 | 7 000.00 | 124 822.00 | 131 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 861.00 | 9 475.00 | 126 386.00 | 135 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 006.00 | 44 763.00 | | 54 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 9 243.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 74 982.00 | 65 006.00 | | 74 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 15 542.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 1 960.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 787.00 | 33 712.00 | | 34 787.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 49.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 404.00 | 51 264.00 | | 51 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 386.00 | 116 269.00 | | 126 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 404.00 | 51 264.00 | | 51 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | 1 236.00 | | 9 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 701.00 | 3 655.00 | | 3 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 631.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 559.00 | 173 114.00 | | 170 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 583.00 | 163 871.00 | | 160 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 976.00 | 9 243.00 | | 9 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 224.00 | | 2 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 224.00 | | 1 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |