| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 356.00 | 1 340.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039.00 | 2 699.00 | 1 340.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 075.00 | 7 000.00 | 42 075.00 | 49 075.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 300.00 | 7 000.00 | 145 300.00 | 152 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 339.00 | 9 699.00 | 146 640.00 | 156 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 982.00 | 54 006.00 | | 63 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | 9 976.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 92 240.00 | 74 982.00 | | 92 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 3 484.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 12 208.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 824.00 | 34 787.00 | | 34 824.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 401.00 | 51 404.00 | | 54 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 640.00 | 126 386.00 | | 146 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 401.00 | 51 404.00 | | 54 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 246.00 | | 209 246.00 | 209 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 246.00 | | 209 246.00 | 209 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 9 573.00 | | 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | 3 701.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 1 761.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 664.00 | 170 559.00 | | 209 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 406.00 | 160 583.00 | | 192 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | 9 976.00 | | 17 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 224.00 | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 224.00 | | 2 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |