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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 804.00 | 892.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039.00 | 3 147.00 | 892.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 652.00 | 3 147.00 | 164 505.00 | 167 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 397.00 | 81 240.00 | | 95 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | 14 157.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 118 790.00 | 106 397.00 | | 118 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 11 782.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 16 879.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 27 838.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 716.00 | 56 499.00 | | 45 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 505.00 | 162 896.00 | | 164 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 716.00 | 56 499.00 | | 45 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 412.00 | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 498.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 200.00 | 211 221.00 | | 200 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 807.00 | 197 064.00 | | 187 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 393.00 | 14 157.00 | | 12 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 224.00 | | 2 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 224.00 | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |