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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 580.00 | 1 116.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039.00 | 2 923.00 | 1 116.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 819.00 | 2 923.00 | 162 896.00 | 165 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 240.00 | 63 982.00 | | 81 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | 17 258.00 | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 106 397.00 | 92 240.00 | | 106 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 782.00 | 8 985.00 | | 11 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 10 592.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 838.00 | 34 824.00 | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 499.00 | 54 401.00 | | 56 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 896.00 | 146 640.00 | | 162 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 499.00 | 54 401.00 | | 56 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | 416.00 | | 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 834.00 | 3 780.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 3 067.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 221.00 | 209 664.00 | | 211 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 064.00 | 192 406.00 | | 197 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | 17 258.00 | | 14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 224.00 | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 224.00 | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |