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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AN Terrains | 530.00 | 6.00 | 523.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 196.00 | 108.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 031.00 | 46 420.00 | 64 611.00 | 111 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 955.00 | 54 888.00 | 1 047 067.00 | 1 101 955.00 |
BT Marchandises | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 148.00 | | 232 148.00 | 232 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 103.00 | 54 888.00 | 1 279 215.00 | 1 334 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 5 372.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 35 678.00 | 437.00 | | 35 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 796.00 | 98 869.00 | | 126 796.00 |
DL TOTAL (I) | 503 474.00 | 414 678.00 | | 503 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 027.00 | 556 415.00 | | 496 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 507.00 | 173 478.00 | | 156 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 74 475.00 | | 76 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 39 801.00 | | 46 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 741.00 | 846 185.00 | | 775 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 215.00 | 1 260 863.00 | | 1 279 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 850.00 | 271 332.00 | | 353 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 210.00 | | | 1 097 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 265.00 | | | 970 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 511.00 | 15 480.00 | 11 103.00 | 50 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 1 740.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 986.00 | 13 740.00 | 11 103.00 | 46 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 507.00 | 156 507.00 | | 156 507.00 |
UX Autres créances clients | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 027.00 | 74 135.00 | 304 103.00 | 496 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 741.00 | 353 850.00 | 304 103.00 | 775 741.00 |