| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AN Terrains | 530.00 | 324.00 | 205.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 518.00 | 71 453.00 | 43 065.00 | 114 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 028.00 | 80 346.00 | 1 056 682.00 | 1 137 028.00 |
BT Marchandises | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 521.00 | | 223 521.00 | 223 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 549.00 | 80 346.00 | 1 280 203.00 | 1 360 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 247 454.00 | 201 028.00 | | 247 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 070.00 | 96 426.00 | | 93 070.00 |
DL TOTAL (I) | 681 524.00 | 638 454.00 | | 681 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 811.00 | 347 433.00 | | 271 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 590.00 | 197 590.00 | | 232 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 65 873.00 | | 54 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 303.00 | 42 339.00 | | 39 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 679.00 | 653 236.00 | | 598 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 203.00 | 1 291 690.00 | | 1 280 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 514.00 | 271 633.00 | | 403 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 958.00 | | 18 068.00 | 1 118 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 265.00 | | | 970 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 293.00 | | 2 058.00 | 116 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | 16 010.00 | 32 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 719.00 | 8 627.00 | | 71 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 454.00 | 8 627.00 | | 66 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 811.00 | 76 647.00 | 195 165.00 | 271 811.00 |
VI Groupe et associés | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 680.00 | 41 520.00 | 160.00 | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 679.00 | 403 514.00 | 195 165.00 | 598 679.00 |