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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AN Terrains | 530.00 | 430.00 | 99.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 366.00 | 80 767.00 | 45 599.00 | 126 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 461.00 | 89 766.00 | 1 074 695.00 | 1 164 461.00 |
BT Marchandises | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 125 765.00 | | 125 765.00 | 125 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 661.00 | | 278 661.00 | 278 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 122.00 | 89 766.00 | 1 353 356.00 | 1 443 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 290 524.00 | 247 454.00 | | 290 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 665.00 | 93 070.00 | | 143 665.00 |
DL TOTAL (I) | 775 189.00 | 681 524.00 | | 775 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 293.00 | 271 811.00 | | 195 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 595.00 | 232 590.00 | | 264 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 54 975.00 | | 64 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 298.00 | 39 303.00 | | 53 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 167.00 | 598 679.00 | | 578 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 356.00 | 1 280 203.00 | | 1 353 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 379.00 | 403 514.00 | | 460 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 028.00 | | 27 849.00 | 1 137 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 1 164 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 130 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 265.00 | | | 970 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 352.00 | | 12 264.00 | 118 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 411.00 | | 15 585.00 | 48 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 346.00 | 9 836.00 | 416.00 | 80 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 081.00 | 9 836.00 | 416.00 | 75 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 595.00 | 264 595.00 | | 264 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 293.00 | 77 504.00 | 117 789.00 | 195 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304.00 | 40 144.00 | 160.00 | 40 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 167.00 | 460 379.00 | 117 789.00 | 578 167.00 |