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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AN Terrains | 530.00 | 218.00 | 311.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 460.00 | 62 932.00 | 49 528.00 | 112 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 958.00 | 71 719.00 | 1 047 239.00 | 1 118 958.00 |
BT Marchandises | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 451.00 | | 244 451.00 | 244 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 409.00 | 71 719.00 | 1 291 690.00 | 1 363 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 201 028.00 | 114 474.00 | | 201 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 426.00 | 134 554.00 | | 96 426.00 |
DL TOTAL (I) | 638 454.00 | 590 028.00 | | 638 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 433.00 | 422 168.00 | | 347 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 590.00 | 163 990.00 | | 197 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | 63 002.00 | | 65 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 339.00 | 32 670.00 | | 42 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 236.00 | 681 830.00 | | 653 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 690.00 | 1 271 858.00 | | 1 291 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 633.00 | 334 624.00 | | 271 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 685.00 | | 16 832.00 | 1 102 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 1 118 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 116 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 265.00 | | | 970 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 747.00 | | 1 105.00 | 115 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673.00 | | 15 727.00 | 16 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 631.00 | 8 647.00 | 558.00 | 63 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 8 647.00 | 558.00 | 58 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 590.00 | 197 590.00 | | 197 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 433.00 | 75 800.00 | 271 633.00 | 347 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
VP Divers | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 840.00 | 61 680.00 | 160.00 | 61 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 236.00 | 381 602.00 | 271 633.00 | 653 236.00 |