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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AN Terrains | 530.00 | 112.00 | 417.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 913.00 | 54 949.00 | 56 964.00 | 111 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 685.00 | 63 631.00 | 1 039 054.00 | 1 102 685.00 |
BT Marchandises | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 488.00 | 63 631.00 | 1 271 858.00 | 1 335 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 114 474.00 | 35 678.00 | | 114 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 554.00 | 126 796.00 | | 134 554.00 |
DL TOTAL (I) | 590 028.00 | 503 474.00 | | 590 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 168.00 | 496 027.00 | | 422 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 990.00 | 156 507.00 | | 163 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 76 860.00 | | 63 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 670.00 | 46 347.00 | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 830.00 | 775 741.00 | | 681 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 858.00 | 1 279 215.00 | | 1 271 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 624.00 | 353 850.00 | | 334 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 955.00 | | | 1 101 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 265.00 | | | 970 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 888.00 | 8 743.00 | | 54 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 8 743.00 | | 49 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |
UX Autres créances clients | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 168.00 | 74 963.00 | 307 711.00 | 422 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
VP Divers | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 830.00 | 334 624.00 | 307 711.00 | 681 830.00 |