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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 179.00 | 787 923.00 | 268 256.00 | 1 056 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 785.00 | 787 923.00 | 383 862.00 | 1 171 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BZ Autres créances | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 315 696.00 | | 315 696.00 | 315 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 966.00 | | 377 966.00 | 377 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 751.00 | 787 923.00 | 761 828.00 | 1 549 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 232.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 447 966.00 | 447 122.00 | | 447 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | 51 251.00 | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 562 643.00 | 593 155.00 | | 562 643.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 280.00 | 42 800.00 | | 38 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 807.00 | 54 886.00 | | 86 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 364.00 | 53 955.00 | | 59 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 924.00 | 5 740.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 185.00 | 166 194.00 | | 199 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 828.00 | 839 350.00 | | 761 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 588.00 | | 580 588.00 | 580 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 244.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | -4 114.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 11 011.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 588.00 | 772 368.00 | | 660 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 100.00 | 721 116.00 | | 641 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 488.00 | 51 251.00 | | 19 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 169.00 | | 18 616.00 | 1 153 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 104.00 | | 18 616.00 | 1 047 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 184.00 | 71 738.00 | | 716 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 184.00 | 71 738.00 | | 716 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 280.00 | 4 676.00 | 20 376.00 | 38 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 106.00 | 62 020.00 | 45 086.00 | 107 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 185.00 | 165 581.00 | 20 376.00 | 199 185.00 |