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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 627.00 | 907 943.00 | 151 684.00 | 1 059 627.00 |
AX Avances et acomptes | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 484.00 | 907 943.00 | 265 540.00 | 1 173 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 950.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 503.00 | | 457 503.00 | 457 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 987.00 | 907 943.00 | 723 044.00 | 1 630 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 283 818.00 | 367 454.00 | | 283 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 484.00 | 16 364.00 | | 101 484.00 |
DL TOTAL (I) | 480 491.00 | 479 007.00 | | 480 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 766.00 | 33 604.00 | | 28 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 652.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 73 106.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 898.00 | 126 721.00 | | 142 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 553.00 | 242 829.00 | | 242 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 044.00 | 721 836.00 | | 723 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 868 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 882.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 013.00 | 1 016.00 | | 28 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 752.00 | 734 267.00 | | 917 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 268.00 | 717 903.00 | | 816 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 484.00 | 16 364.00 | | 101 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 484.00 | | | 1 173 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 168.00 | | | 1 069 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 061.00 | 55 882.00 | | 852 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 061.00 | 55 882.00 | | 852 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
UX Autres créances clients | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VP Divers | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 437.00 | 41 351.00 | 43 086.00 | 84 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 553.00 | 213 787.00 | | 242 553.00 |