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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 172.00 | 776 575.00 | 141 597.00 | 918 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 488.00 | 776 575.00 | 245 913.00 | 1 022 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CF Disponibilités | 340 618.00 | | 340 618.00 | 340 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 560.00 | | 432 560.00 | 432 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 048.00 | 776 575.00 | 678 473.00 | 1 455 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 341 057.00 | 275 302.00 | | 341 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 701.00 | 65 756.00 | | -203 701.00 |
DL TOTAL (I) | 232 545.00 | 436 247.00 | | 232 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 484.00 | 23 762.00 | | 242 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 624.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 924.00 | 70 117.00 | | 106 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 020.00 | 122 359.00 | | 94 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 327.00 | | |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 928.00 | 225 607.00 | | 445 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 473.00 | 661 854.00 | | 678 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 477.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -477.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 397.00 | 890 870.00 | | 315 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 098.00 | 825 114.00 | | 519 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 701.00 | 65 756.00 | | -203 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 488.00 | | | 1 022 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 172.00 | | | 918 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 580.00 | 40 995.00 | 776 575.00 | 735 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 580.00 | 40 995.00 | 776 575.00 | 735 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 484.00 | | | 242 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -218 722.00 | | | -218 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 028.00 | 91 942.00 | 43 086.00 | 135 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 928.00 | 203 444.00 | | 445 928.00 |