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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 172.00 | 735 580.00 | 182 592.00 | 918 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 488.00 | 735 580.00 | 286 908.00 | 1 022 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 322 818.00 | | 322 818.00 | 322 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 946.00 | | 374 946.00 | 374 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 434.00 | 735 580.00 | 661 854.00 | 1 397 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 275 302.00 | 283 818.00 | | 275 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 756.00 | 101 484.00 | | 65 756.00 |
DL TOTAL (I) | 436 247.00 | 480 491.00 | | 436 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 762.00 | 28 766.00 | | 23 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 630.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 117.00 | 61 513.00 | | 70 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 359.00 | 142 898.00 | | 122 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 607.00 | 242 553.00 | | 225 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 854.00 | 723 044.00 | | 661 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 852 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 7 468.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 28 013.00 | | 18 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 870.00 | 917 752.00 | | 890 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 114.00 | 816 268.00 | | 825 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 756.00 | 101 484.00 | | 65 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 484.00 | | 76 426.00 | 1 173 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 422.00 | 1 022 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 422.00 | 918 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 168.00 | | 76 426.00 | 1 069 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 943.00 | 45 518.00 | 217 881.00 | 907 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 943.00 | 45 518.00 | 217 881.00 | 907 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
UX Autres créances clients | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 214.00 | 52 128.00 | 43 086.00 | 95 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 607.00 | 201 846.00 | | 225 607.00 |