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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 172.00 | 810 819.00 | 107 354.00 | 918 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 488.00 | 810 819.00 | 211 669.00 | 1 022 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 416 982.00 | | 416 982.00 | 416 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 058.00 | | 459 058.00 | 459 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 546.00 | 810 819.00 | 670 727.00 | 1 481 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 137 356.00 | 341 057.00 | | 137 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | -203 701.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 256 245.00 | 232 545.00 | | 256 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 365.00 | 242 484.00 | | 239 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 1 082.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 879.00 | 106 924.00 | | 69 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | 94 020.00 | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 482.00 | 445 928.00 | | 414 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 727.00 | 678 473.00 | | 670 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 427.00 | 315 397.00 | | 582 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 727.00 | 519 098.00 | | 558 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | -203 701.00 | | 23 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 488.00 | | | 1 022 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 172.00 | | | 918 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 575.00 | 34 244.00 | 810 819.00 | 776 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 575.00 | 34 244.00 | 810 819.00 | 776 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 365.00 | | | 239 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 161.00 | 42 075.00 | 43 086.00 | 85 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 482.00 | 175 116.00 | | 414 482.00 |