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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 567.00 | 1 433.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 2 676.00 | 432.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 873.00 | 204 236.00 | 161 637.00 | 365 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 777.00 | 207 479.00 | 238 298.00 | 445 777.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 119.00 | 207 479.00 | 285 640.00 | 493 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 170 683.00 | 138 101.00 | | 170 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | 32 582.00 | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 214 296.00 | 188 157.00 | | 214 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 756.00 | 29 624.00 | | 16 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 37 891.00 | | 23 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | 18 095.00 | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 344.00 | 92 109.00 | | 71 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 640.00 | 280 266.00 | | 285 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 845.00 | 92 109.00 | | 64 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 191.00 | | 335 191.00 | 335 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 191.00 | | 335 191.00 | 335 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 5 242.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 071.00 | 303 085.00 | | 338 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 932.00 | 270 502.00 | | 311 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 139.00 | 32 582.00 | | 26 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 399.00 | | 12 378.00 | 433 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 2 000.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 817.00 | | 7 516.00 | 388 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 288.00 | | 2 862.00 | 26 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 280.00 | 26 199.00 | | 181 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 280.00 | 25 633.00 | | 181 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 233.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 134.00 | 15 984.00 | 29 150.00 | 45 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 344.00 | 64 845.00 | 6 499.00 | 71 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | 11 258.00 | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 357.00 | 11 451.00 | | 28 357.00 |
ST Autres comptes | 52 336.00 | 43 673.00 | | 52 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 217.00 | 55 201.00 | | 63 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 955.00 | 10 723.00 | | 12 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 144.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 926.00 | 13 402.00 | | 5 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 519.00 | 30 022.00 | | 33 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 311.00 | 11 126.00 | | 25 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 864.00 | 121 047.00 | | 156 864.00 |